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查看PDF原文公告日期：2022-06-28
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-54转债代码：127040 转债简称：国泰转债江苏国泰国际集团股份有限公司关于“国泰转债”可能满足赎回条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：自 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 27 日期间，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）股票价格已有 9 个交易日的收盘价不低于“国泰转债”当期转股价格（8.77 元/股）的 130%（即 11.41 元/股），公司股票如在未来连续 6 个交易日的收盘价格均不低于 11.41 元/股，将于 2022 年 7月 5 日首次触发“国泰转债”2022 年度有条件赎回条款或者公司股票未来十五个交易日中有六个交易日的收盘价格均不低于 11.41 元/股，将于第六个交易日收盘后触发“国泰转债”2022 年度有条件赎回条款。根据公司《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国泰转债”。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“国泰转债”投资风险。一、 “国泰转债”发行上市情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。根据相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“国泰转债”自2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份，转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7月 6 日，“国泰转债”初始转股价格为人民币 9.02 元/股。因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月26 日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。二、 “国泰转债”触发提前赎回条件依据根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管机构批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。截至 2022 年 6 月 27 日，公司股票如在未来连续 6 个交易日的收盘价格均不低于“国泰转债”当期转股价格（8.77 元/股）的 130%（即 11.41 元/股），最快将于 2022 年 7 月 5 日首次触发“国泰转债”2022 年度有条件赎回条款或者公司股票未来十五个交……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002091股吧 http://002091.h0.cn
公司名称：江苏国泰
股票代码：sz002091
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：江苏
公司全称：江苏国泰国际集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.
公司简介：江苏国泰公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。公司供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台，以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限...
注册资本：16.3亿
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总 经 理：陈晓东
董 秘：张健
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